信达澳银基金管理有限公司

股票型
混合型
债券型
货币型
全部基金

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-02-10	3.6910	3.7530	0.87%	287.14%	0.03%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-02-10	1.4347	1.4347	2.49%	43.47%	20.64%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-02-10	2.2522	2.2522	0.83%	125.22%	-0.45%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-02-10	1.4360	1.4360	2.50%	43.60%	16.56%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-02-10	1.0579	1.0579	1.03%	5.79%	-0.34%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银星奕C类	011223	2021-02-10	0.9887	0.9887	1.55%	-1.13%	-1.13%	暂停交易
信达澳银周期动力	010963	2021-02-10	1.0226	1.0226	3.97%	2.26%	2.26%	暂停交易
信达澳银星奕A类	011188	2021-02-10	0.9891	0.9891	1.56%	-1.09%	-1.09%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-02-10	1.0432	1.0432	0.92%	4.32%	0.41%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-02-10	1.1506	1.1506	1.17%	15.06%	4.25%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-02-10	1.0854	1.0854	5.21%	8.54%	-0.68%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-02-10	1.0847	1.0847	5.21%	8.47%	-0.68%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-02-10	1.7934	1.7934	0.85%	79.34%	-1.04%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-02-10	1.2390	3.3730	0.57%	473.13%	-1.04%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-02-10	1.5350	1.5350	1.90%	53.50%	13.39%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-02-10	1.5230	1.5230	1.90%	52.30%	13.28%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-02-10	1.9970	2.3600	2.41%	164.01%	20.37%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-02-10	1.8717	2.4238	1.58%	182.59%	2.18%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-02-10	2.8130	2.8130	0.04%	181.30%	0.18%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-02-10	2.4190	2.8890	0.29%	245.92%	3.55%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-02-10	2.4350	2.9250	2.23%	225.11%	15.90%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-02-10	2.8060	2.8060	2.22%	180.60%	19.05%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-02-10	1.6840	1.9710	0.66%	117.76%	7.33%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-02-10	1.574	1.865	0.19%	104.49%	2.08%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-02-10	1.4624	1.4624	1.06%	46.24%	2.20%	申购
信达澳银新征程C类	006463	2021-02-10	1.3787	1.3787	1.05%	37.87%	2.18%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-02-10	1.4404	1.4404	0.41%	44.04%	1.36%	申购
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-02-10	1.4055	1.4055	0.41%	40.55%	1.33%	申购
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-02-10	1.5183	1.5183	1.92%	51.83%	7.93%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-02-10	1.5028	1.5028	1.92%	50.28%	7.84%	申购
信达澳银至诚精选	011186	--	--	--	--	--	--	敬请期待

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银安盛纯债	007768	2021-02-10	0.9970	0.9970	-0.01%	-0.30%	-0.20%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-02-10	1.0180	1.6310	0.10%	66.62%	-0.68%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-02-10	1.0060	1.5550	0.10%	57.83%	-0.69%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-02-10	1.1580	1.3070	0.70%	15.80%	2.12%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-02-10	1.1190	1.4020	0.09%	41.92%	0.90%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-02-10	1.1060	1.3610	0.09%	37.67%	0.82%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-02-10	1.0070	1.0961	0.03%	9.89%	-0.04%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-02-16	0.5650	2.058%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-02-16	0.6620	2.446%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-02-16	0.6209	2.291%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-02-16	0.5004	1.832%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-02-16	0.5247	1.888%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-02-16	0.3651	1.618%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	单位净值	累计净值	日涨幅	成立以来	今年以来	操作
信达澳银新能源产业股票	001410	2021-02-10	3.6910	3.7530	0.87%	287.14%	0.03%	申购
信达澳银蓝筹精选	009988	2021-02-10	1.4347	1.4347	2.49%	43.47%	20.64%	申购
信达澳银先进智造	006257	2021-02-10	2.2522	2.2522	0.83%	125.22%	-0.45%	申购
信达澳银转型创新股票	001105	2021-02-10	1.4360	1.4360	2.50%	43.60%	16.56%	申购
信达澳银中证沪港深	005770	2021-02-10	1.0579	1.0579	1.03%	5.79%	-0.34%	申购
信达澳银星奕C类	011223	2021-02-10	0.9887	0.9887	1.55%	-1.13%	-1.13%	暂停交易
信达澳银周期动力	010963	2021-02-10	1.0226	1.0226	3.97%	2.26%	2.26%	暂停交易
信达澳银星奕A类	011188	2021-02-10	0.9891	0.9891	1.56%	-1.09%	-1.09%	暂停交易
信达澳银研究优选	009511	2021-02-10	1.0432	1.0432	0.92%	4.32%	0.41%	申购
信达澳银匠心臻选两年持有期混合	010363	2021-02-10	1.1506	1.1506	1.17%	15.06%	4.25%	申购
信达澳银科技创新一年定开混合A	009437	2021-02-10	1.0854	1.0854	5.21%	8.54%	-0.68%	暂停交易
信达澳银科技创新一年定开混合C	009438	2021-02-10	1.0847	1.0847	5.21%	8.47%	-0.68%	暂停交易
信达澳银核心科技	007484	2021-02-10	1.7934	1.7934	0.85%	79.34%	-1.04%	申购
信达澳银精华配置	610002	2021-02-10	1.2390	3.3730	0.57%	473.13%	-1.04%	申购
信达澳银量化先锋A类	166109	2021-02-10	1.5350	1.5350	1.90%	53.50%	13.39%	申购
信达澳银量化先锋C类	166110	2021-02-10	1.5230	1.5230	1.90%	52.30%	13.28%	申购
信达澳银红利回报	610005	2021-02-10	1.9970	2.3600	2.41%	164.01%	20.37%	申购
信达澳银领先增长	610001	2021-02-10	1.8717	2.4238	1.58%	182.59%	2.18%	申购
信达澳银中小盘	610004	2021-02-10	2.8130	2.8130	0.04%	181.30%	0.18%	申购
信达澳银产业升级混合	610006	2021-02-10	2.4190	2.8890	0.29%	245.92%	3.55%	申购
信达澳银消费优选混合	610007	2021-02-10	2.4350	2.9250	2.23%	225.11%	15.90%	申购
信达澳银健康中国	003291	2021-02-10	2.8060	2.8060	2.22%	180.60%	19.05%	申购
信达澳银新目标混合	003456	2021-02-10	1.6840	1.9710	0.66%	117.76%	7.33%	申购
信达澳银新财富混合	003655	2021-02-10	1.574	1.865	0.19%	104.49%	2.08%	申购
信达澳银新征程A类	005168	2021-02-10	1.4624	1.4624	1.06%	46.24%	2.20%	申购
信达澳银新征程C类	006463	2021-02-10	1.3787	1.3787	1.05%	37.87%	2.18%	申购
信达澳银新起点定期开放混合A类	005179	2021-02-10	1.4404	1.4404	0.41%	44.04%	1.36%	申购
信达澳银新起点定期开放混合C类	006462	2021-02-10	1.4055	1.4055	0.41%	40.55%	1.33%	申购
信达澳银量化多因子A类	166107	2021-02-10	1.5183	1.5183	1.92%	51.83%	7.93%	申购
信达澳银量化多因子C类	166108	2021-02-10	1.5028	1.5028	1.92%	50.28%	7.84%	申购
信达澳银至诚精选	011186	--	--	--	--	--	--	敬请期待
信达澳银安盛纯债	007768	2021-02-10	0.9970	0.9970	-0.01%	-0.30%	-0.20%	申购
信达澳银稳定价值A类	610003	2021-02-10	1.0180	1.6310	0.10%	66.62%	-0.68%	申购
信达澳银稳定价值B类	610103	2021-02-10	1.0060	1.5550	0.10%	57.83%	-0.69%	申购
信达澳银鑫安债券(LOF)	166105	2021-02-10	1.1580	1.3070	0.70%	15.80%	2.12%	申购
信达澳银信用债A类	610008	2021-02-10	1.1190	1.4020	0.09%	41.92%	0.90%	申购
信达澳银信用债C类	610108	2021-02-10	1.1060	1.3610	0.09%	37.67%	0.82%	申购
信达澳银纯债债券	002554	2019-07-23	0.6700	0.6700	0.75%	-33.00%	-35.58%	暂停交易
信达澳银安益纯债	004838	2021-02-10	1.0070	1.0961	0.03%	9.89%	-0.04%	申购

基金名称	基金代码	截止日期	每万份收益	七日年化收益率	操作
信达澳银慧管家A	000681	2021-02-16	0.5650	2.058%	申购
信达澳银慧管家B	009712	2021-02-16	0.6620	2.446%	申购
信达澳银慧管家C	000682	2021-02-16	0.6209	2.291%	申购
信达澳银慧管家D	009713	2021-02-16	0.5004	1.832%	申购
信达澳银慧管家E	000683	2021-02-16	0.5247	1.888%	申购
信达澳银慧理财货币	003171	2021-02-16	0.3651	1.618%	申购